| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 472.00 | 136 384.00 | 87 088.00 | 223 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 532.00 | 136 384.00 | 96 148.00 | 232 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 780.00 | 136 384.00 | 198 396.00 | 334 780.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 101 649.00 | -21 286.00 | | 101 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 947.00 | 122 934.00 | | -27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 176 001.00 | 203 949.00 | | 176 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 293.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 790.00 | 2 119.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 395.00 | 2 413.00 | | 22 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 396.00 | 206 361.00 | | 198 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 395.00 | 2 413.00 | | 22 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 775.00 | 9 704.00 | | 21 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 2 841.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 322 841.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 750.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 151 508.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 171 334.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 910.00 | 554 507.00 | | 174 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 857.00 | 431 573.00 | | 202 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 947.00 | 122 934.00 | | -27 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 472.00 | | | 223 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 450.00 | 33 934.00 | | 102 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 450.00 | 33 934.00 | | 102 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 425.00 | 82 425.00 | 9 000.00 | 91 425.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 5 306.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 4 374.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 39 253.00 | 75 799.00 | | 39 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | 57 668.00 | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 755.00 | 5 197.00 | | 3 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | 955.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | 6 261.00 | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 565.00 | 44 381.00 | | 30 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 942.00 | 57 387.00 | | 27 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 928.00 | 143 038.00 | | 82 928.00 |