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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 817.00 | 162 539.00 | 20 278.00 | 182 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 571.00 | 106 460.00 | 80 110.00 | 186 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 013.00 | 273 474.00 | 124 539.00 | 398 013.00 |
BT Marchandises | 2 141 637.00 | 210 660.00 | 1 930 977.00 | 2 141 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 617.00 | 18 838.00 | 3 584 779.00 | 3 603 617.00 |
BZ Autres créances | 1 832 637.00 | | 1 832 637.00 | 1 832 637.00 |
CF Disponibilités | 436 992.00 | | 436 992.00 | 436 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 735.00 | 229 498.00 | 8 164 237.00 | 8 393 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 640.00 | 502 972.00 | 8 299 667.00 | 8 802 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 166.00 | | | 1 380 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 032.00 | | | 332 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 198.00 | | | 2 042 198.00 |
DP Provisions pour risques | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 814.00 | | | 944 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 887.00 | | | 4 474 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 695.00 | | | 506 695.00 |
EA Autres dettes | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 126.00 | | | 6 058 126.00 |
ED (V) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 667.00 | | | 8 299 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 258.00 | | | 5 933 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 702.00 | | | 550 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 892 953.00 | 4 643 283.00 | 23 536 236.00 | 18 892 953.00 |
FG Production vendue services | 114 740.00 | 225 662.00 | 340 402.00 | 114 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 007 693.00 | 4 868 945.00 | 23 876 638.00 | 19 007 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 467 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 427 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 307 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 743 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 972.00 | | | 175 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 230.00 | | | -175 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 468 109.00 | | | 24 468 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 136 076.00 | | | 24 136 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 032.00 | | | 332 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 528.00 | | | 427 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 905.00 | | | 181 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 093.00 | 64 381.00 | | 209 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 162.00 | 31 177.00 | | 134 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 931.00 | 33 204.00 | | 74 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 735.00 | 155 541.00 | 17 734.00 | 17 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 736.00 | 210 660.00 | 146 736.00 | 146 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 824.00 | 216 248.00 | 194 574.00 | 207 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 559.00 | 371 789.00 | 212 308.00 | 225 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 139.00 | 212 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 887.00 | 4 474 887.00 | | 4 474 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 617.00 | | | 3 603 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 702.00 | 550 702.00 | | 550 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 112.00 | 271 692.00 | 122 421.00 | 394 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 641.00 | | | 496 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 931.00 | | | 384 931.00 |
VP Divers | 1 832 637.00 | | | 1 832 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 696.00 | 506 696.00 | | 506 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 589.00 | | | 348 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 994.00 | 5 784 844.00 | 24 150.00 | 5 808 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 679.00 | 5 933 259.00 | 122 421.00 | 6 055 679.00 |