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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 678.00 | 35 679.00 | | 35 678.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AN Terrains | 6 010.00 | 2 499.00 | 3 511.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 281.00 | 82 191.00 | 6 090.00 | 88 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 920.00 | 519 503.00 | 77 417.00 | 596 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 342.00 | 639 871.00 | 207 470.00 | 847 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 373.00 | 10 488.00 | 609 885.00 | 620 373.00 |
BZ Autres créances | 457 556.00 | | 457 556.00 | 457 556.00 |
CF Disponibilités | 135 782.00 | | 135 782.00 | 135 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 480.00 | 10 488.00 | 1 251 992.00 | 1 262 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 822.00 | 650 359.00 | 1 459 462.00 | 2 109 822.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DH Report à nouveau | -90 030.00 | | | -90 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 380.00 | | | -89 380.00 |
DL TOTAL (I) | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 867.00 | | | 438 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 007.00 | | | 416 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 298.00 | | | 243 298.00 |
EA Autres dettes | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 729.00 | | | 1 332 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 462.00 | | | 1 459 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 717.00 | | | 1 011 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 984.00 | | 25 246.00 | 838 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | 36 452.00 | 16 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 888.00 | | 847 341.00 | 16 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 464.00 | | 20 746.00 | 670 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 841.00 | | 4 500.00 | 48 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 945.00 | 67 925.00 | | 571 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 267.00 | 67 925.00 | | 536 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 007.00 | 416 007.00 | | 416 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
UX Autres créances clients | 609 588.00 | 609 588.00 | | 609 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 866.00 | 117 854.00 | 321 012.00 | 438 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 430.00 | 430 430.00 | | 430 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 948.00 | 1 117 535.00 | 26 412.00 | 1 143 948.00 |
VW T.V.A. | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 729.00 | 1 011 716.00 | 321 012.00 | 1 332 729.00 |