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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 145.00 | 41 555.00 | 4 590.00 | 46 145.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 33 439.00 | 1 644.00 | 35 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 787.00 | 74 994.00 | 179 793.00 | 254 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 237.00 | | 195 237.00 | 195 237.00 |
BZ Autres créances | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CF Disponibilités | 217 561.00 | | 217 561.00 | 217 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 421.00 | | 471 421.00 | 471 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 208.00 | 74 994.00 | 651 214.00 | 726 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 326 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 603.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 126.00 | 103 601.00 | | 109 126.00 |
DL TOTAL (I) | 513 456.00 | 438 454.00 | | 513 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 375.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 8 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 445.00 | 290 047.00 | | 85 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 49 077.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 22 291.00 | 24 083.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 758.00 | 372 082.00 | | 137 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 214.00 | 810 536.00 | | 651 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 758.00 | 372 082.00 | | 137 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 222.00 | | 509 222.00 | 509 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 222.00 | | 509 222.00 | 509 222.00 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 515.00 | 22 625.00 | | 4 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -45.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 33 288.00 | | 37 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 572.00 | 578 576.00 | | 510 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 447.00 | 474 975.00 | | 401 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 126.00 | 103 601.00 | | 109 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 767.00 | | 5 868.00 | 266 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 254 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 455.00 | 216 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 35 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 732.00 | | 5 868.00 | 224 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 151.00 | 5 691.00 | 17 848.00 | 87 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 663.00 | 3 346.00 | 14 455.00 | 52 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | 2 344.00 | 3 393.00 | 34 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 195 237.00 | 195 237.00 | | 195 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 418.00 | 257 418.00 | | 257 418.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |