| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 345.00 | 374 840.00 | 68 506.00 | 443 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 300.00 | 418 737.00 | 120 563.00 | 539 300.00 |
BF Prêts | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 148.00 | 795 012.00 | 306 135.00 | 1 101 148.00 |
BP En cours de production de services | 1 758 587.00 | | 1 758 587.00 | 1 758 587.00 |
BT Marchandises | 3 999 060.00 | 218 100.00 | 3 780 960.00 | 3 999 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 248.00 | 76 111.00 | 5 269 137.00 | 5 345 248.00 |
BZ Autres créances | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
CF Disponibilités | 2 119 140.00 | | 2 119 140.00 | 2 119 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 570 592.00 | 294 211.00 | 13 276 381.00 | 13 570 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 741.00 | 1 089 223.00 | 13 582 518.00 | 14 671 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 540.00 | 882 987.00 | | 915 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 160.00 | 390 053.00 | | 630 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 102.00 | 2 496 442.00 | | 2 769 102.00 |
DP Provisions pour risques | 82 034.00 | 68 068.00 | | 82 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 034.00 | 68 068.00 | | 82 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 410.00 | 2 746 372.00 | | 3 253 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 491.00 | 3 369 836.00 | | 5 706 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 246.00 | 944 526.00 | | 1 291 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327.00 | 1 605.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 53 203.00 | 38 534.00 | | 53 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 705.00 | 376 186.00 | | 421 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 382.00 | 7 477 060.00 | | 10 731 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 518.00 | 10 041 570.00 | | 13 582 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 253 410.00 | | | 3 253 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 505 943.00 | 389 683.00 | 27 895 626.00 | 27 505 943.00 |
FG Production vendue services | 3 176 684.00 | 456 081.00 | 3 632 765.00 | 3 176 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 682 627.00 | 845 764.00 | 31 528 391.00 | 30 682 627.00 |
FM Production stockée | | | 1 426 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 354 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 034.00 | |
GE Autres charges | | | 21 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 269 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 4 389.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 4 389.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 4 677.00 | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 5 180.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -791.00 | | -1 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 452.00 | 82 679.00 | | 154 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 065.00 | 163 259.00 | | 245 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 355 142.00 | 29 268 507.00 | | 33 355 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 724 982.00 | 28 878 454.00 | | 32 724 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 160.00 | 390 053.00 | | 630 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 893.00 | | 54 781.00 | 1 089 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 892.00 | 117 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 526.00 | 1 101 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 940.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 982 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 376.00 | | -26 940.00 | 28 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 097.00 | | 54 242.00 | 932 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 420.00 | | 539.00 | 129 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 528.00 | 82 119.00 | 30 634.00 | 743 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 376.00 | | 26 940.00 | 28 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 152.00 | 82 119.00 | 3 694.00 | 715 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 068.00 | 82 034.00 | 68 068.00 | 68 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 019.00 | 185 331.00 | 207 250.00 | 240 019.00 |
6T Sur comptes clients | 95 739.00 | 12 430.00 | 32 058.00 | 95 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 758.00 | 197 761.00 | 239 308.00 | 335 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 826.00 | 279 795.00 | 307 376.00 | 403 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 795.00 | 307 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 491.00 | 5 706 491.00 | | 5 706 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 971.00 | 520 971.00 | | 520 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 705.00 | 399 488.00 | 21 591.00 | 421 705.00 |
UP Prêts | 51 881.00 | 12 738.00 | 39 143.00 | 51 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
UX Autres créances clients | 5 265 471.00 | 5 265 471.00 | | 5 265 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 458.00 | 98 523.00 | 6 935.00 | 105 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 873.00 | 5 699 609.00 | 111 264.00 | 5 810 873.00 |
VW T.V.A. | 382 022.00 | 382 022.00 | | 382 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 382.00 | 10 709 165.00 | 21 591.00 | 10 731 382.00 |