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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 732.00 | | 549 732.00 | 549 732.00 |
BZ Autres créances | 227 796.00 | | 227 796.00 | 227 796.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 673.00 | | 233 673.00 | 233 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 405.00 | | 783 405.00 | 783 405.00 |
CU Autres participations | 549 548.00 | | 549 548.00 | 549 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 992.00 | 8 000.00 | | 10 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 218.00 | | | 526 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 220.00 | 36 811.00 | | 109 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 695.00 | 72 409.00 | | -19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 627 536.00 | 118 020.00 | | 627 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | 21 989.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 439.00 | 714.00 | | 125 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 3 835.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 077.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 869.00 | 62 992.00 | | 155 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 405.00 | 181 012.00 | | 783 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 369 211.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 395 195.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 207.00 | -395 195.00 | | -7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 101.00 | -4 061.00 | | -7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962.00 | 469 236.00 | | 3 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 656.00 | 396 827.00 | | 23 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 695.00 | 72 409.00 | | -19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 549 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 664.00 | 7 293.00 | 7 371.00 | 14 664.00 |
VI Groupe et associés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 869.00 | 148 498.00 | 7 371.00 | 155 869.00 |