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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 682.00 | | 538 682.00 | 538 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 205.00 | 762.00 | 3 967.00 |
AP Constructions | 503 456.00 | 323 755.00 | 179 701.00 | 503 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 058.00 | 98 085.00 | 8 973.00 | 107 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 908.00 | 93 820.00 | 30 088.00 | 123 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 518.00 | 518 865.00 | 760 653.00 | 1 279 518.00 |
BT Marchandises | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CF Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 073.00 | 518 865.00 | 907 208.00 | 1 426 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 850.00 | 605 850.00 | | 605 850.00 |
DH Report à nouveau | -66 933.00 | -3 175.00 | | -66 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 410.00 | -63 758.00 | | -16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 531 307.00 | 547 717.00 | | 531 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 021.00 | 204 527.00 | | 156 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | 114 791.00 | | 110 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 097.00 | 89 248.00 | | 107 097.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 4 702.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 901.00 | 423 667.00 | | 375 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 208.00 | 971 384.00 | | 907 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 303.00 | 78 562.00 | | 440 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 098.00 | 78 562.00 | | 437 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 021.00 | 86 179.00 | 69 842.00 | 156 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 658.00 | 44 211.00 | 2 447.00 | 46 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 901.00 | 306 059.00 | 69 842.00 | 375 901.00 |