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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549 990.00 | 1 236 580.00 | 313 410.00 | 1 549 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 1 036.00 | 3 120.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 589.00 | 1 237 616.00 | 319 973.00 | 1 557 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BZ Autres créances | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 183.00 | | 294 183.00 | 294 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 771.00 | 1 237 616.00 | 614 156.00 | 1 851 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 227 751.00 | 302 035.00 | | 227 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 130.00 | 18 339.00 | | -66 130.00 |
DL TOTAL (I) | 355 220.00 | 509 973.00 | | 355 220.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 379.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 311.00 | 175 000.00 | | 147 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 39 516.00 | | 46 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 92 817.00 | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 936.00 | 307 333.00 | | 258 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 156.00 | 848 686.00 | | 614 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 489.00 | 170 083.00 | | 147 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | 1 400.00 | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 2 538.00 | | 2 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 2 538.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 284.00 | -2 538.00 | | 28 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 893.00 | 510 067.00 | | 454 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 024.00 | 491 728.00 | | 521 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 130.00 | 18 339.00 | | -66 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 830.00 | | 81 990.00 | 1 422 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 968.00 | | 81 990.00 | 1 404 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 729.00 | 110 862.00 | | 1 030 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 679.00 | 110 570.00 | | 1 013 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 292.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UX Autres créances clients | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 37 750.00 | 128 995.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VW T.V.A. | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 333.00 | 170 083.00 | 128 995.00 | 307 333.00 |