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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 973.00 | 22 877.00 | 96.00 | 22 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 454.00 | 22 877.00 | 13 576.00 | 36 454.00 |
BP En cours de production de services | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 926.00 | 13 918.00 | 113 008.00 | 126 926.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 988.00 | 13 918.00 | 400 070.00 | 413 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 441.00 | 36 795.00 | 413 646.00 | 450 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | -172 381.00 | -216 848.00 | | -172 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 093.00 | 44 467.00 | | 124 093.00 |
DL TOTAL (I) | -39 048.00 | -163 141.00 | | -39 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 2 420.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 140.00 | 56 415.00 | | 56 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 713.00 | 244 886.00 | | 243 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | 54 807.00 | | 82 854.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 645.00 | 63 849.00 | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 693.00 | 422 677.00 | | 452 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 646.00 | 259 536.00 | | 413 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 693.00 | 422 677.00 | | 452 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | 2 118.00 | | 1 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 150.00 | | 505 150.00 | 505 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 150.00 | | 505 150.00 | 505 150.00 |
FM Production stockée | | | 53 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 9 947.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 9 947.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -9 947.00 | | -778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 450.00 | 452 851.00 | | 559 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 357.00 | 408 385.00 | | 435 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 093.00 | 44 467.00 | | 124 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730.00 | 147.00 | | 22 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 147.00 | | 22 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 713.00 | 243 713.00 | | 243 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VC Groupe et associés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VW T.V.A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 693.00 | 452 693.00 | | 452 693.00 |