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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 392.00 | 267.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 825.00 | 651 573.00 | 175 251.00 | 826 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 209.00 | 1 398 342.00 | 526 866.00 | 1 925 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 359.00 | 2 050 309.00 | 725 050.00 | 2 775 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
CF Disponibilités | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 518.00 | 2 050 309.00 | 1 166 209.00 | 3 216 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 091.00 | | | 614 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 772.00 | | | 952 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 209.00 | | | 1 166 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 643.00 | | 230 382.00 | 2 547 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 2 775 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 318.00 | | 227 717.00 | 2 524 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 915.00 | 269 394.00 | | 1 780 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 220.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 742.00 | 269 174.00 | | 1 780 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 092.00 | 614 092.00 | | 614 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
UX Autres créances clients | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 019.00 | 87 188.00 | 88 831.00 | 176 019.00 |
VI Groupe et associés | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 772.00 | 863 941.00 | 88 831.00 | 952 772.00 |