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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 068.00 | 251 029.00 | 5 039.00 | 256 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 423.00 | 387 383.00 | 5 040.00 | 392 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 134.00 | | 385 134.00 | 385 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 971.00 | | 385 971.00 | 385 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 394.00 | 387 383.00 | 391 011.00 | 778 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -505 364.00 | -771 647.00 | | -505 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 842.00 | 266 283.00 | | -254 842.00 |
DL TOTAL (I) | -718 186.00 | -463 344.00 | | -718 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 980.00 | 52 119.00 | | 48 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 980.00 | 52 119.00 | | 48 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 935.00 | 208 121.00 | | 688 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 274.00 | 255 605.00 | | 231 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 25 934.00 | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 8 146.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 136 453.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 217.00 | 634 441.00 | | 1 060 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 011.00 | 223 216.00 | | 391 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 106.00 | | 470 106.00 | 470 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 106.00 | | 470 106.00 | 470 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139.00 | 3 749.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 3 749.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 3 749.00 | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 3 749.00 | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 269.00 | 103 554.00 | | 622 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 717.00 | 562 079.00 | | 476 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 559.00 | 295 797.00 | | 731 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 842.00 | 266 283.00 | | -254 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 422.00 | | 1.00 | 392 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 350.00 | | 1.00 | 266 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 244.00 | 3 139.00 | | 384 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 172.00 | 3 139.00 | | 258 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 119.00 | | 3 139.00 | 52 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 119.00 | | 3 139.00 | 52 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 274.00 | 231 274.00 | | 231 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 622 269.00 | 622 269.00 | | 622 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 954.00 | 346 954.00 | | 346 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 971.00 | 385 971.00 | | 385 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 217.00 | 1 060 217.00 | | 1 060 217.00 |