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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 588.00 | 10.00 | 598.00 |
AP Constructions | 34 854.00 | 30 081.00 | 4 773.00 | 34 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 367.00 | 106 179.00 | 18 188.00 | 124 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 45 934.00 | 14 036.00 | 59 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 375.00 | 182 782.00 | 149 593.00 | 332 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 404.00 | 4 590.00 | 430 814.00 | 435 404.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 789.00 | 4 590.00 | 671 198.00 | 675 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 163.00 | 187 372.00 | 820 791.00 | 1 008 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
DH Report à nouveau | 60 634.00 | 104 314.00 | | 60 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 214.00 | -19 680.00 | | 161 214.00 |
DL TOTAL (I) | 406 372.00 | 269 158.00 | | 406 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683.00 | 12 792.00 | | 8 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 15 433.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 923.00 | 146 843.00 | | 182 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 613.00 | 73 672.00 | | 111 613.00 |
EA Autres dettes | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 419.00 | 248 740.00 | | 414 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 791.00 | 517 898.00 | | 820 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 275.00 | 241 021.00 | | 411 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 1 928 269.00 | | 1 928 269.00 | 1 928 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 409.00 | | 1 928 409.00 | 1 928 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 1 450.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 2 450.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 15 266.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 15 598.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | -13 148.00 | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 835.00 | 1 480 295.00 | | 1 953 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 621.00 | 1 499 975.00 | | 1 792 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 214.00 | -19 680.00 | | 161 214.00 |