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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 713.00 | | 799 713.00 | 799 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 426.00 | 107 654.00 | 4 773.00 | 112 426.00 |
BF Prêts | 291 575.00 | | 291 575.00 | 291 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 492.00 | 198 002.00 | 1 140 490.00 | 1 338 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 669.00 | | 5 234 669.00 | 5 234 669.00 |
BZ Autres créances | 2 356 236.00 | | 2 356 236.00 | 2 356 236.00 |
CF Disponibilités | 192 448.00 | | 192 448.00 | 192 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 559.00 | | 7 841 559.00 | 7 841 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 051.00 | 198 002.00 | 8 982 048.00 | 9 180 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 778.00 | 90 349.00 | 44 429.00 | 134 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 628.00 | 1 265 628.00 | | 1 265 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 324.00 | -1 209 084.00 | | -2 214 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 646.00 | -1 005 240.00 | | -136 646.00 |
DL TOTAL (I) | -420 503.00 | -283 857.00 | | -420 503.00 |
DP Provisions pour risques | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 756.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 474.00 | 554 558.00 | | 146 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 380.00 | 4 208 017.00 | | 4 106 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982 652.00 | 5 103 924.00 | | 3 982 652.00 |
EA Autres dettes | 26 436.00 | 117 439.00 | | 26 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 683.00 | 1 202 330.00 | | 1 081 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 344 230.00 | 11 187 024.00 | | 9 344 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 048.00 | 10 961 489.00 | | 8 982 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 673 859.00 | 150 976.00 | 12 824 835.00 | 12 673 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 673 859.00 | 150 976.00 | 12 824 835.00 | 12 673 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -144 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 976 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 876.00 | 416 336.00 | | 231 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 876.00 | -416 336.00 | | -231 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588 807.00 | -663 380.00 | | -588 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 940 225.00 | 13 482 727.00 | | 12 940 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 076 871.00 | 14 487 967.00 | | 13 076 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 646.00 | -1 005 240.00 | | -136 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 025.00 | | 76 467.00 | 1 262 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 349.00 | | 44 429.00 | 90 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 713.00 | | | 799 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | | 5 311.00 | 107 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 848.00 | | 26 727.00 | 264 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 464.00 | 538.00 | | 197 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | 538.00 | | 107 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
6T Sur comptes clients | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 675.00 | | 11 354.00 | 69 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 380.00 | 4 106 380.00 | | 4 106 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 026.00 | 1 216 026.00 | | 1 216 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 559.00 | 1 739 559.00 | | 1 739 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 |
UP Prêts | 291 575.00 | | 291 575.00 | 291 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 669.00 | 5 234 669.00 | | 5 234 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 648 051.00 | 648 051.00 | | 648 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 579.00 | 1 035 579.00 | | 1 035 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 055.00 | 572 055.00 | | 572 055.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 685.00 | 7 649 110.00 | 291 575.00 | 7 940 685.00 |
VW T.V.A. | 968 488.00 | 968 488.00 | | 968 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 344 230.00 | 9 344 230.00 | | 9 344 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |