| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 063.00 | 26 837.00 | 227.00 | 27 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 769.00 | 74 490.00 | 12 278.00 | 86 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 463.00 | 166 002.00 | 32 461.00 | 198 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 655.00 | 438 083.00 | 339 573.00 | 777 655.00 |
BN En cours de production de biens | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BT Marchandises | 282 032.00 | | 282 032.00 | 282 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 581.00 | 46 227.00 | 893 354.00 | 939 581.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 981.00 | 46 227.00 | 1 298 754.00 | 1 344 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 636.00 | 484 309.00 | 1 638 327.00 | 2 122 636.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 690.00 | 170 753.00 | 236 936.00 | 407 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -70 076.00 | 1 834.00 | | -70 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | -71 910.00 | | 9 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 745.00 | 94 882.00 | | 87 745.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 149 273.00 | | 151 539.00 |
DP Provisions pour risques | 14 373.00 | 21 320.00 | | 14 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 373.00 | 21 320.00 | | 14 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 062.00 | 202 843.00 | | 480 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 3 536.00 | | 13 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 871.00 | 659 592.00 | | 672 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 857.00 | 330 773.00 | | 269 857.00 |
EA Autres dettes | 35 959.00 | 89 430.00 | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 414.00 | 1 304 173.00 | | 1 472 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 327.00 | 1 474 766.00 | | 1 638 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 126.00 | 1 267 782.00 | | 1 453 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 260 796.00 | 25 050.00 | 3 285 846.00 | 3 260 796.00 |
FD Production vendue biens | 798 739.00 | 617 230.00 | 1 415 969.00 | 798 739.00 |
FG Production vendue services | 396 477.00 | 126 904.00 | 523 381.00 | 396 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 012.00 | 769 184.00 | 5 225 196.00 | 4 456 012.00 |
FM Production stockée | | | -325 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 486.00 | | 7 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 4 878.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 871.00 | -4 878.00 | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 121.00 | 2 709 250.00 | | 4 947 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 717.00 | 2 781 160.00 | | 4 937 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | -71 910.00 | | 9 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 437.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 761.00 | | 43 011.00 | 813 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 690.00 | | | 407 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 675.00 | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 117.00 | 777 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993.00 | 56 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 449.00 | 300 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 732.00 | | 19 250.00 | 38 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 494.00 | | 23 121.00 | 297 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 845.00 | | 640.00 | 69 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 962.00 | 39 563.00 | 21 442.00 | 419 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 650.00 | 19 103.00 | | 151 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 606.00 | 225.00 | 993.00 | 27 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 706.00 | 20 235.00 | 20 449.00 | 240 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 320.00 | | 6 947.00 | 21 320.00 |
6T Sur comptes clients | 43 983.00 | 2 244.00 | | 43 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 983.00 | 2 244.00 | | 43 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 303.00 | 2 244.00 | 6 947.00 | 65 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 871.00 | 672 871.00 | | 672 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 856 858.00 | 856 858.00 | | 856 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VB T. V. A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 269.00 | 413 269.00 | | 413 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 794.00 | 47 505.00 | 19 289.00 | 66 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 988.00 | | | 419 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 819.00 | 983 121.00 | 12 698.00 | 995 819.00 |
VW T.V.A. | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 415.00 | 1 453 126.00 | 19 289.00 | 1 472 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |