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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 450.00 | 1 450.00 | 34 000.00 | 35 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 160.00 | 218 236.00 | 67 924.00 | 286 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 325.00 | 691 159.00 | 217 166.00 | 908 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 936.00 | 910 846.00 | 330 090.00 | 1 240 936.00 |
BT Marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BZ Autres créances | 219 743.00 | | 219 743.00 | 219 743.00 |
CF Disponibilités | 1 550 993.00 | | 1 550 993.00 | 1 550 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 401.00 | | 1 789 401.00 | 1 789 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 337.00 | 910 846.00 | 2 119 491.00 | 3 030 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 801.00 | 894 128.00 | | 1 251 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 603.00 | 357 672.00 | | 574 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 204.00 | 1 260 601.00 | | 1 835 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 620.00 | 122 633.00 | | 84 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 13 274.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 96 490.00 | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 722.00 | 231 252.00 | | 161 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 8 098.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 287.00 | 471 747.00 | | 284 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 491.00 | 1 732 348.00 | | 2 119 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 543.00 | 349 114.00 | | 240 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 949.00 | | 2 860 949.00 | 2 860 949.00 |
FG Production vendue services | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 706.00 | | 3 127 706.00 | 3 127 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 659.00 | 14 485.00 | | 22 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 243.00 | 29 869.00 | | 51 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 400.00 | 18 781.00 | | 10 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 1 069.00 | | 14 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 481.00 | -840.00 | | 39 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 481.00 | -29 293.00 | | 39 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 223.00 | 126 583.00 | | 95 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 020.00 | 2 720 514.00 | | 3 497 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 417.00 | 2 362 841.00 | | 2 922 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 603.00 | 357 672.00 | | 574 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 201.00 | 27 850.00 | | 15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 576.00 | | 120 206.00 | 1 141 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 846.00 | 1 240 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 846.00 | 1 194 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 126.00 | | 120 206.00 | 1 095 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 842.00 | 91 918.00 | 18 915.00 | 837 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 392.00 | 91 918.00 | 18 915.00 | 836 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 216.00 | 40 876.00 | 41 340.00 | 82 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 883.00 | 240 543.00 | 41 340.00 | 281 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 698.00 | 45 551.00 | | 43 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 23 430.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 368 148.00 | 365 689.00 | | 368 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 153.00 | 52 640.00 | | 124 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 687.00 | 90 822.00 | | 100 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 426.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 046.00 | 2 910.00 | | 15 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 744.00 | 48 461.00 | | 58 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 810.00 | 379 676.00 | | 418 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 177.00 | 339 243.00 | | 177 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 833.00 | 533 005.00 | | 597 833.00 |