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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 1 650.00 | 10 000.00 | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 526 500.00 | 53 528.00 | 472 973.00 | 526 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 10 826.00 | 9 880.00 | 20 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 938.00 | 66 004.00 | 618 934.00 | 684 938.00 |
BT Marchandises | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
BZ Autres créances | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
CF Disponibilités | 370 756.00 | | 370 756.00 | 370 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 727.00 | | 638 727.00 | 638 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 665.00 | 66 004.00 | 1 257 661.00 | 1 323 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 571.00 | 139 790.00 | | 87 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 805.00 | 70 781.00 | | 59 805.00 |
DL TOTAL (I) | 156 177.00 | 219 371.00 | | 156 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 832.00 | 566 884.00 | | 543 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 109.00 | 249 800.00 | | 250 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 415.00 | 181 597.00 | | 213 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 869.00 | 95 174.00 | | 82 869.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 24 945.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 484.00 | 1 118 400.00 | | 1 101 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 661.00 | 1 337 772.00 | | 1 257 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 824.00 | 330 047.00 | | 588 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 31 430.00 | 58 427.00 | 93 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 350.00 | 31 430.00 | 58 427.00 | 91 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 415.00 | 213 415.00 | | 213 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 832.00 | 543 832.00 | 107 648.00 | 543 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 005.00 | 245 005.00 | | 245 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 326.00 | 245 005.00 | 321.00 | 245 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 375.00 | 851 375.00 | 107 648.00 | 851 375.00 |