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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 3 027.00 | 2 708.00 | 5 735.00 |
AH Fonds commercial | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
AN Terrains | 32 340.00 | 6 740.00 | 25 600.00 | 32 340.00 |
AP Constructions | 528 801.00 | 239 627.00 | 289 174.00 | 528 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 871.00 | 252 760.00 | 37 111.00 | 289 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 18 179.00 | 14 304.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 113.00 | 520 332.00 | 440 781.00 | 961 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
BT Marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 310.00 | | 177 310.00 | 177 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 423.00 | 520 332.00 | 618 091.00 | 1 138 423.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 414.00 | | | -273 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 296.00 | | | -99 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | -172 721.00 | | | -172 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
EA Autres dettes | 498 070.00 | | | 498 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 812.00 | | | 790 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 091.00 | | | 618 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 812.00 | | | 788 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 624.00 | | 11 489.00 | 949 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 612.00 | | 1 323.00 | 70 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 328.00 | | 10 166.00 | 873 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 742.00 | 51 850.00 | | 461 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 227.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 942.00 | 50 623.00 | | 459 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 070.00 | 498 070.00 | | 498 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VP Divers | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 474.00 | 70 914.00 | 5 560.00 | 76 474.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 812.00 | 788 812.00 | | 788 812.00 |