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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 313.00 | -1 313.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 570.00 | 46 592.00 | 51 978.00 | 98 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 105.00 | 157 747.00 | 68 358.00 | 226 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 157.00 | 205 652.00 | 1 143 505.00 | 1 349 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 016.00 | 149 749.00 | 559 267.00 | 709 016.00 |
BZ Autres créances | 449 216.00 | | 449 216.00 | 449 216.00 |
CF Disponibilités | 3 180 422.00 | | 3 180 422.00 | 3 180 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 514.00 | 149 749.00 | 4 212 766.00 | 4 362 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 672.00 | 355 401.00 | 5 356 271.00 | 5 711 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 416 112.00 | | | 2 416 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 498.00 | | | 2 698 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 032.00 | | | 1 710 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 772.00 | | | 2 657 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 271.00 | | | 5 356 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 772.00 | | | 2 657 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 279.00 | | 4 046 279.00 | 4 046 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 279.00 | | 4 046 279.00 | 4 046 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 403.00 | | | 4 451 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 017.00 | | | 4 235 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 451.00 | | 67 706.00 | 1 281 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 969.00 | | 67 706.00 | 256 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 169.00 | | | 1 023 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 116.00 | 36 536.00 | | 169 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 803.00 | 36 536.00 | | 167 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 303.00 | -49 554.00 | | 199 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 303.00 | -49 554.00 | | 199 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 303.00 | -49 554.00 | | 199 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 749.00 | 199 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 032.00 | 1 710 032.00 | | 1 710 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 468.00 | 398 468.00 | | 398 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 189.00 | 385 189.00 | | 385 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 709 016.00 | 709 016.00 | | 709 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 329 015.00 | 329 015.00 | | 329 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 448.00 | 1 342 448.00 | | 1 342 448.00 |
VW T.V.A. | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 772.00 | 2 657 772.00 | | 2 657 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
ST Autres comptes | 308 362.00 | | | 308 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 836.00 | | | 1 036 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 603.00 | | | 1 643 603.00 |