| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 600.00 | | 2 027 600.00 | 2 027 600.00 |
BZ Autres créances | 250 613.00 | | 250 613.00 | 250 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 171.00 | | 297 171.00 | 297 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 771.00 | | 2 324 771.00 | 2 324 771.00 |
CU Autres participations | 2 027 600.00 | | 2 027 600.00 | 2 027 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 341 517.00 | 396 338.00 | | 341 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 213.00 | 45 179.00 | | 104 213.00 |
DL TOTAL (I) | 481 159.00 | 476 947.00 | | 481 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 913.00 | 875 511.00 | | 665 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 019.00 | 114 268.00 | | 77 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 487.00 | | 10 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 587.00 | 161 495.00 | | 305 587.00 |
EA Autres dettes | 785 036.00 | 724 362.00 | | 785 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 612.00 | 1 886 124.00 | | 1 843 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 771.00 | 2 363 071.00 | | 2 324 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 886 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 557.00 | 17 547.00 | | 37 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 187.00 | 468 819.00 | | 543 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 974.00 | 423 641.00 | | 438 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 213.00 | 45 179.00 | | 104 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 600.00 | | | 2 027 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 600.00 | | | 2 027 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 036.00 | 785 036.00 | | 785 036.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 249 033.00 | 249 033.00 | | 249 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 170.00 | 435 158.00 | 221 012.00 | 656 170.00 |
VI Groupe et associés | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 194.00 | | | 214 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 611.00 | 1 622 599.00 | 221 012.00 | 1 843 611.00 |