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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 395.00 | 63 431.00 | 28 963.00 | 92 395.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 694.00 | 63 431.00 | 29 263.00 | 92 694.00 |
060 Stock marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 859.00 | 17 961.00 | 93 898.00 | 111 859.00 |
072 Créances – Autres | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
084 Disponibilités | 612 077.00 | | 612 077.00 | 612 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 690.00 | 17 961.00 | 934 729.00 | 952 690.00 |
110 Total général Actif | 1 045 385.00 | 81 392.00 | 963 993.00 | 1 045 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 765 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 695.00 | | | 92 695.00 |