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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 5 675.00 | 606.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 649.00 | 54 463.00 | 17 186.00 | 71 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 704.00 | 65 339.00 | 142 365.00 | 207 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 384.00 | 3 820.00 | 156 564.00 | 160 384.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 478 754.00 | | 478 754.00 | 478 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 716.00 | 3 820.00 | 652 896.00 | 656 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 420.00 | 69 159.00 | 795 261.00 | 864 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 485.00 | 314 007.00 | | 351 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | 37 478.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 406 123.00 | 362 485.00 | | 406 123.00 |
DP Provisions pour risques | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 23.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | 36 998.00 | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 048.00 | 257 795.00 | | 261 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 52 704.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 30 508.00 | 7 521.00 | | 30 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 613.00 | 355 039.00 | | 368 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 261.00 | 717 524.00 | | 795 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 153.00 | 25 716.00 | 515 869.00 | 490 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 153.00 | 25 716.00 | 515 869.00 | 490 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 525.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | 9 009.00 | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 9 009.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | 7 049.00 | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 7 049.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | 1 960.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 5 588.00 | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 112.00 | 474 588.00 | | 529 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 474.00 | 437 110.00 | | 485 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 638.00 | 37 478.00 | | 43 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | 300.00 | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 048.00 | 261 048.00 | | 261 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540.00 | 177 962.00 | 579.00 | 178 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 613.00 | 368 613.00 | | 368 613.00 |