| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
AP Constructions | 202 253.00 | 101 127.00 | 101 127.00 | 202 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 987.00 | 101 127.00 | 211 860.00 | 312 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 535.00 | 101 127.00 | 249 409.00 | 350 535.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
DH Report à nouveau | 107 095.00 | 107 051.00 | | 107 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 173.00 | 123 844.00 | | 16 173.00 |
DL TOTAL (I) | 175 510.00 | 283 138.00 | | 175 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170.00 | 72 229.00 | | 47 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 380.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 45 459.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 899.00 | 123 288.00 | | 73 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 409.00 | 406 426.00 | | 249 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 360 000.00 | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 158 279.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 48 489.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 694.00 | 409 159.00 | | 36 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 522.00 | 285 315.00 | | 20 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 173.00 | 123 844.00 | | 16 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 858.00 | | 1 129.00 | 311 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 453.00 | | | 311 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 1 129.00 | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 014.00 | 10 113.00 | | 91 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 10 113.00 | | 91 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 170.00 | 20 829.00 | 26 341.00 | 47 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 899.00 | 47 557.00 | 26 341.00 | 73 899.00 |