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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 12 969.00 | 10 437.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 543.00 | 67 232.00 | 9 311.00 | 76 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 512.00 | 80 201.00 | 23 311.00 | 103 512.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
BZ Autres créances | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 101.00 | | 494 101.00 | 494 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 613.00 | 80 201.00 | 517 412.00 | 597 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 169.00 | 36 994.00 | | 58 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 553.00 | 21 175.00 | | -114 553.00 |
DL TOTAL (I) | -47 914.00 | 66 639.00 | | -47 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 649.00 | 126 115.00 | | 166 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 245.00 | 130 969.00 | | 162 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 753.00 | 118 279.00 | | 209 753.00 |
EA Autres dettes | 21 031.00 | 238.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 326.00 | 381 250.00 | | 565 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 412.00 | 447 888.00 | | 517 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 549.00 | 381 250.00 | | 472 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 649.00 | 75 348.00 | | 66 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 611 998.00 | | 611 998.00 | 611 998.00 |
FG Production vendue services | 315 878.00 | 590.00 | 316 468.00 | 315 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 877.00 | 590.00 | 928 467.00 | 927 877.00 |
FM Production stockée | | | 73 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709.00 | 2 549.00 | | 19 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 709.00 | 14 602.00 | | 19 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 752.00 | 27 059.00 | | 11 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 752.00 | 27 059.00 | | 11 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 956.00 | -12 456.00 | | 7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 179.00 | 1 069 166.00 | | 1 027 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 731.00 | 1 047 992.00 | | 1 141 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 553.00 | 21 175.00 | | -114 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 475.00 | | 9 036.00 | 94 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 913.00 | | 9 036.00 | 90 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 189.00 | 7 012.00 | | 73 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 7 012.00 | | 73 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 293 014.00 | 293 014.00 | | 293 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 223.00 | 82 776.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 288.00 | 334 288.00 | | 334 288.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 678.00 | 466 901.00 | 82 776.00 | 559 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 513.00 | 11 932.00 | | 10 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 528.00 | 24 876.00 | | 27 528.00 |
ST Autres comptes | 100 677.00 | 186 801.00 | | 100 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 991.00 | 25 742.00 | | 24 991.00 |
YT Sous‐traitance | 217 372.00 | 21 287.00 | | 217 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 953.00 | 5 273.00 | | 10 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | 11 932.00 | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 729.00 | 525.00 | | 6 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 521.00 | 263 978.00 | | 381 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |