| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 657.00 | 24 055.00 | 1 602.00 | 25 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 15 340.00 | 357.00 | 15 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 404.00 | 39 395.00 | 2 008.00 | 41 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 570.00 | 39 395.00 | 88 174.00 | 127 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
DH Report à nouveau | -75 172.00 | | | -75 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 342.00 | | | -13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 006.00 | | 398.00 | 41 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | | 398.00 | 40 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 719.00 | 1 676.00 | | 37 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | 1 676.00 | | 37 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VP Divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 583.00 | 55 534.00 | 49.00 | 55 583.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |