| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 936.00 | 23 857.00 | 1 078.00 | 24 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 346.00 | 40 404.00 | 2 942.00 | 43 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 592.00 | 64 261.00 | 348 331.00 | 412 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 483.00 | | 499 483.00 | 499 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 075.00 | 64 261.00 | 847 814.00 | 912 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 22 701.00 | 19 254.00 | | 22 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 833.00 | 53 448.00 | | 55 833.00 |
DL TOTAL (I) | 556 654.00 | 550 821.00 | | 556 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 29 259.00 | | 1 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 121.00 | 169 390.00 | | 133 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 16 686.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 60 048.00 | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 19 965.00 | 97 551.00 | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 160.00 | 462 933.00 | | 291 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 814.00 | 1 013 754.00 | | 847 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 282.00 | | 2 311.00 | 410 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 171.00 | | 2 111.00 | 66 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 200.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 839.00 | 3 422.00 | | 60 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | 3 422.00 | | 60 839.00 |