| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 5 334.00 | 670.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 152.00 | | 1 270 152.00 | 1 270 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 463.00 | 404 635.00 | 59 827.00 | 464 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 416.00 | 1 187 184.00 | 694 232.00 | 1 881 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 981.00 | 1 612 022.00 | 2 024 959.00 | 3 636 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BT Marchandises | 188 191.00 | | 188 191.00 | 188 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 768.00 | 13 362.00 | 1 338 405.00 | 1 351 768.00 |
BZ Autres créances | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
CF Disponibilités | 500 601.00 | | 500 601.00 | 500 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 099.00 | 13 362.00 | 2 416 736.00 | 2 430 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 080.00 | 1 625 385.00 | 4 441 695.00 | 6 067 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 411.00 | 1 353 393.00 | | 1 420 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 394.00 | 154 797.00 | | 60 394.00 |
DK Provisions réglementées | 338 185.00 | 385 818.00 | | 338 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 991.00 | 2 048 009.00 | | 1 972 991.00 |
DP Provisions pour risques | 373 137.00 | 111 998.00 | | 373 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 137.00 | 111 998.00 | | 373 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 487.00 | 229 307.00 | | 390 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 034.00 | 1 273 242.00 | | 1 404 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 276.00 | 293 192.00 | | 293 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228.00 | 7 760.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 1 499.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 567.00 | 1 805 003.00 | | 2 095 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 695.00 | 3 965 010.00 | | 4 441 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 905.00 | 1 721 884.00 | | 1 832 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 663 463.00 | | 15 663 463.00 | 15 663 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FG Production vendue services | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 747 401.00 | | 15 747 401.00 | 15 747 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 830 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 140 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 419 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 1 200.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 2 866.00 | | 1 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 965.00 | 103 743.00 | | 103 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 418.00 | 107 810.00 | | 105 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 996.00 | 1 976.00 | | 18 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 862.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 472.00 | 147 932.00 | | 317 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 600.00 | 150 771.00 | | 337 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 182.00 | -42 960.00 | | -232 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 816.00 | 82 846.00 | | 115 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 480.00 | 14 499 004.00 | | 15 938 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 086.00 | 14 344 206.00 | | 15 878 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 394.00 | 154 797.00 | | 60 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 894.00 | | 333 612.00 | 3 315 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 524.00 | 3 636 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524.00 | 2 345 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 025.00 | | | 1 291 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 793.00 | | 333 612.00 | 2 024 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 355.00 | 178 059.00 | 11 392.00 | 1 445 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 441.00 | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 594.00 | 177 618.00 | 11 392.00 | 1 425 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 818.00 | 56 333.00 | 103 966.00 | 385 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 998.00 | 261 139.00 | | 111 998.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | 6 419.00 | 9 976.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | 6 419.00 | 9 976.00 | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 737.00 | 323 891.00 | 113 942.00 | 514 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 419.00 | 9 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 472.00 | 103 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 035.00 | 1 404 035.00 | | 1 404 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 669.00 | 1 337 669.00 | | 1 337 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VC Groupe et associés | 183 783.00 | 183 783.00 | | 183 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 426.00 | 87 764.00 | 262 661.00 | 350 426.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 850.00 | | | 317 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 087.00 | 67 218.00 | 108 869.00 | 176 087.00 |
VP Divers | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 950.00 | 1 594 982.00 | 122 968.00 | 1 717 950.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 567.00 | 1 832 906.00 | 262 661.00 | 2 095 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |