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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 275.00 | | 727 275.00 | 727 275.00 |
AP Constructions | 228 722.00 | 228 300.00 | 421.00 | 228 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 826.00 | 148 302.00 | 28 524.00 | 176 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 176.00 | 180 899.00 | 71 277.00 | 252 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 500.00 | 557 502.00 | 851 998.00 | 1 409 500.00 |
BT Marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CF Disponibilités | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 642.00 | | 495 642.00 | 495 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 142.00 | 557 502.00 | 1 347 640.00 | 1 905 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 277.00 | 222 159.00 | | 177 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 959.00 | -44 881.00 | | 83 959.00 |
DL TOTAL (I) | 277 737.00 | 193 777.00 | | 277 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 089.00 | 344 487.00 | | 313 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 440.00 | 451 836.00 | | 463 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 148 461.00 | | 160 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 381.00 | 102 667.00 | | 132 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 902.00 | 1 047 453.00 | | 1 069 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 640.00 | 1 241 230.00 | | 1 347 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 236.00 | 68 236.00 | | 451 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 815.00 | 54 312.00 | 33 503.00 | 87 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VC Groupe et associés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 089.00 | 6 206.00 | 10 884.00 | 17 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | 42 652.00 | 253 348.00 | 296 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 493.00 | 107 993.00 | 24 500.00 | 132 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 902.00 | 389 168.00 | 297 735.00 | 1 069 902.00 |