| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AN Terrains | 149 072.00 | 115 161.00 | 33 911.00 | 149 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012 246.00 | 3 197 135.00 | 1 815 111.00 | 5 012 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 378.00 | 640 712.00 | 160 666.00 | 801 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 403.00 | 3 956 375.00 | 2 011 028.00 | 5 967 403.00 |
BT Marchandises | 449 953.00 | 12 434.00 | 437 519.00 | 449 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 283.00 | 122 970.00 | 1 095 313.00 | 1 218 283.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CF Disponibilités | 815 351.00 | | 815 351.00 | 815 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 609.00 | 135 404.00 | 2 408 204.00 | 2 543 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 012.00 | 4 091 780.00 | 4 419 232.00 | 8 511 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DH Report à nouveau | 841 062.00 | -123 257.00 | | 841 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 475.00 | 1 008 586.00 | | 742 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 804.00 | 2 385 329.00 | | 3 127 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 489.00 | 41 125.00 | | 61 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 806.00 | 289 998.00 | | 351 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 489.00 | 529 407.00 | | 617 489.00 |
EA Autres dettes | 204 644.00 | 275 572.00 | | 204 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 429.00 | 1 192 102.00 | | 1 291 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 232.00 | 3 577 431.00 | | 4 419 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 007 254.00 | 48 219.00 | 6 055 473.00 | 6 007 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 254.00 | 48 219.00 | 6 055 473.00 | 6 007 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 802.00 | |
GE Autres charges | | | 261 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 549.00 | 9 415.00 | | -53 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 731.00 | 111 280.00 | | 261 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 647.00 | 5 895 365.00 | | 6 464 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 172.00 | 4 886 779.00 | | 5 722 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 475.00 | 1 008 586.00 | | 742 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 818.00 | 541 719.00 | | 535 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 469.00 | | 770 720.00 | 5 201 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 5 967 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 5 962 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 761.00 | | 770 720.00 | 5 196 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 309.00 | 558 066.00 | | 3 398 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 942.00 | 558 066.00 | | 3 394 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 017.00 | 12 434.00 | 44 017.00 | 44 017.00 |
6T Sur comptes clients | 326 160.00 | 34 368.00 | 237 557.00 | 326 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 176.00 | 46 802.00 | 281 574.00 | 370 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 176.00 | 46 802.00 | 281 574.00 | 370 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 802.00 | 281 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 806.00 | 351 806.00 | | 351 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 967.00 | 157 967.00 | | 157 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 256.00 | 1 059 256.00 | | 1 059 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 645.00 | 1 278 305.00 | 1 340.00 | 1 279 645.00 |
VW T.V.A. | 258 152.00 | 258 152.00 | | 258 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 940.00 | 1 229 940.00 | | 1 229 940.00 |