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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AP Constructions | 172 291.00 | 158 845.00 | 13 446.00 | 172 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 19 810.00 | 27 079.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 767.00 | 180 435.00 | 173 332.00 | 353 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 099.00 | 180 435.00 | 218 665.00 | 399 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FG Production vendue services | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 563.00 | | 362 563.00 | 362 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 029.00 | | | 384 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 985.00 | | | 348 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 979.00 | 28 124.00 | 18 717.00 | 339 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 717.00 | 22 337.00 | 353 767.00 | 10 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 22 337.00 | 220 961.00 | 10 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 173.00 | 28 124.00 | 18 717.00 | 207 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 737.00 | 3 957.00 | 22 259.00 | 198 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 737.00 | 3 957.00 | 22 259.00 | 198 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 10 310.00 | 27 840.00 | 38 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VP Divers | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 823.00 | 33 026.00 | 7 798.00 | 40 823.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 519.00 | 96 679.00 | 27 840.00 | 124 519.00 |