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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 20 187.00 | 1 612.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 399.00 | 20 187.00 | 746 212.00 | 766 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 673.00 | 20 187.00 | 855 485.00 | 875 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 744 599.00 | | 744 599.00 | 744 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 617 139.00 | | | 617 139.00 |
DP Provisions pour risques | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 297.00 | | | 222 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 485.00 | | | 855 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 297.00 | | | 222 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 984.00 | | | 766 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 744 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 766 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 184.00 | | | 745 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737.00 | 5 450.00 | | 14 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 5 450.00 | | 14 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 297.00 | 222 297.00 | | 222 297.00 |