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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 674.00 | | 222 674.00 | 222 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 803.00 | 47 956.00 | 3 847.00 | 51 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 590.00 | 419 575.00 | 191 015.00 | 610 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 593.00 | 467 531.00 | 448 062.00 | 915 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 225.00 | 467 531.00 | 623 695.00 | 1 091 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 122.00 | | | 450 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 510.00 | | | -40 510.00 |
DL TOTAL (I) | 421 612.00 | | | 421 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 695.00 | | | 623 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 195.00 | | | 349 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 705.00 | | | 389 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 510.00 | | | -40 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 846.00 | | 1 747.00 | 913 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 793.00 | | 600.00 | 661 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | 1 147.00 | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 075.00 | 49 456.00 | | 418 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 075.00 | 49 456.00 | | 418 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 159.00 | 46 177.00 | 92 982.00 | 139 159.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 693.00 | 7 167.00 | 30 527.00 | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 082.00 | 109 100.00 | 92 982.00 | 202 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |