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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185.00 | 3 021.00 | 164.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 923.00 | 3 021.00 | 104 901.00 | 107 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 322.00 | 113 287.00 | | 105 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 442.00 | 1 235.00 | | -16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 96 880.00 | 123 322.00 | | 96 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 4 545.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 6 909.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 5 226.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021.00 | 16 680.00 | | 8 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 901.00 | 140 003.00 | | 104 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021.00 | 16 680.00 | | 8 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 156.00 | 71 568.00 | | 33 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 598.00 | 70 333.00 | | 49 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 442.00 | 1 235.00 | | -16 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |