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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 394.00 | 2 605.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 414.00 | 25 503.00 | 26 911.00 | 52 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 414.00 | 27 897.00 | 29 516.00 | 57 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
060 Stock marchandises | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
088 Caisse | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
110 Total général Actif | 92 237.00 | 27 897.00 | 64 339.00 | 92 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 774.00 | 30 676.00 | | 29 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 268.00 | 94 125.00 | | 89 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 063.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 82.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 746.00 | 125 948.00 | | 121 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 925.00 | 17 599.00 | | 18 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 183.00 | 12 451.00 | | -2 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 348.00 | 8 087.00 | | 10 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | 548.00 | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 52 989.00 | 43 299.00 | | 52 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 890.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 818.00 | 38 729.00 | | 33 818.00 |
252 Charges sociales | 13 530.00 | 13 661.00 | | 13 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 312.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 459.00 | 141 106.00 | | 133 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 713.00 | -15 157.00 | | -11 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 232.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 385.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 237.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 961.00 | -15 547.00 | | -12 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |