| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 449.00 | 36 956.00 | 70 492.00 | 107 449.00 |
AX Avances et acomptes | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 810.00 | | 2 754 810.00 | 2 754 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 592.00 | 36 956.00 | 3 831 636.00 | 3 868 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 907.00 | | 459 907.00 | 459 907.00 |
CF Disponibilités | 1 101 466.00 | | 1 101 466.00 | 1 101 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 294.00 | | 1 570 294.00 | 1 570 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 886.00 | 36 956.00 | 5 401 929.00 | 5 438 886.00 |
CU Autres participations | 905 981.00 | | 905 981.00 | 905 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 475 855.00 | | | 3 475 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 265.00 | | | 5 383 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 929.00 | | | 5 401 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 272.00 | 189 805.00 | | 3 680 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 3 662 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 3 868 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 205 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 159.00 | 1 592.00 | | 205 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 113.00 | 188 213.00 | | 3 475 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 161.00 | 24 191.00 | 397.00 | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 24 191.00 | 397.00 | 13 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 810.00 | | 2 754 810.00 | 2 754 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 621.00 | 8 920.00 | 2 756 700.00 | 2 765 621.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |