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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 10 226.00 | 1 674.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 701.00 | 512 755.00 | 71 945.00 | 584 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 178.00 | 522 981.00 | 204 197.00 | 727 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 179.00 | 6 127.00 | 170 051.00 | 176 179.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 777.00 | 6 127.00 | 347 649.00 | 353 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 955.00 | 529 108.00 | 551 846.00 | 1 080 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 87 487.00 | 62 949.00 | | 87 487.00 |
DH Report à nouveau | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 24 538.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 217 787.00 | 212 180.00 | | 217 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 477.00 | 143 343.00 | | 119 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 2 204.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 53 634.00 | | 82 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 348.00 | 108 453.00 | | 131 348.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 060.00 | 307 644.00 | | 334 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 846.00 | 519 824.00 | | 551 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 060.00 | 188 601.00 | | 334 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 422.00 | | 9 555.00 | 729 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 799.00 | 727 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 596 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 844.00 | | 9 555.00 | 598 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 206.00 | 27 086.00 | 6 311.00 | 502 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 206.00 | 27 086.00 | 6 311.00 | 502 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |
VW T.V.A. | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 060.00 | 334 060.00 | | 334 060.00 |