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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | 701.00 | 659.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 126 580.00 | 103 665.00 | 22 915.00 | 126 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 47 828.00 | 823.00 | 48 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 813.00 | 173 416.00 | 69 397.00 | 242 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
BT Marchandises | 327 680.00 | 18 400.00 | 309 280.00 | 327 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | 29 167.00 | 50 033.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 960.00 | 47 567.00 | 583 393.00 | 630 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 773.00 | 220 982.00 | 652 790.00 | 873 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
DH Report à nouveau | -480 366.00 | -391 557.00 | | -480 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 828.00 | -88 809.00 | | -32 828.00 |
DL TOTAL (I) | -33 672.00 | -844.00 | | -33 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 380.00 | 180 408.00 | | 56 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 786.00 | 172 136.00 | | 238 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 533.00 | 199 056.00 | | 295 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | 103 580.00 | | 70 893.00 |
EA Autres dettes | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 462.00 | 680 049.00 | | 686 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 790.00 | 679 205.00 | | 652 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 462.00 | 623 764.00 | | 686 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 946.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 996.00 | 9 420.00 | | 163 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 996.00 | 9 420.00 | | 163 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 100.00 | 18 400.00 | 42 100.00 | 42 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 444.00 | 29 167.00 | 19 444.00 | 19 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 544.00 | 47 567.00 | 61 544.00 | 61 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 544.00 | 47 567.00 | 61 544.00 | 61 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 567.00 | 61 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 533.00 | 295 533.00 | | 295 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UX Autres créances clients | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VI Groupe et associés | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 462.00 | 686 462.00 | | 686 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 083.00 | 12 059.00 | | 14 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | 6 519.00 | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 108 626.00 | 115 247.00 | | 108 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 123.00 | 42 715.00 | | 41 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 32 546.00 | 26 794.00 | | 32 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | 400.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 3 171.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | 15 230.00 | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 679.00 | 452 198.00 | | 430 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 434.00 | 350 960.00 | | 376 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 161.00 | 191 676.00 | | 187 161.00 |