| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 317.00 | | 602 317.00 | 602 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 331.00 | 469 014.00 | 2 602 317.00 | 3 071 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 901.00 | | 398 901.00 | 398 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 231.00 | 469 014.00 | 3 001 217.00 | 3 470 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 317.00 | | | 602 317.00 |
CU Autres participations | 2 447 414.00 | 447 414.00 | 2 000 000.00 | 2 447 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 664.00 | 444 664.00 | | 444 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 832 551.00 | 857 347.00 | | 832 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 104.00 | 125 204.00 | | 208 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 319.00 | 2 747 215.00 | | 2 805 319.00 |
DP Provisions pour risques | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 201 479.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 19 377.00 | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 329.00 | 95 981.00 | | 65 329.00 |
EA Autres dettes | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 019.00 | 316 838.00 | | 127 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 217.00 | 3 132 932.00 | | 3 001 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 019.00 | 316 838.00 | | 127 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 300.00 | | 447 300.00 | 447 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 582.00 | 114 633.00 | | 172 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 582.00 | 123 633.00 | | 172 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 35 725.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 35 725.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 509.00 | 87 908.00 | | 169 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 637.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 106.00 | 617 164.00 | | 625 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 002.00 | 491 960.00 | | 417 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 104.00 | 125 204.00 | | 208 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 993.00 | | 175 938.00 | 2 901 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 601.00 | 3 049 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 3 071 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 393.00 | | 175 938.00 | 2 880 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 414.00 | | | 447 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 294.00 | | | 516 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 317.00 | 602 317.00 | | 602 317.00 |
UX Autres créances clients | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 784.00 | 940 784.00 | | 940 784.00 |
VW T.V.A. | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |