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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 560 980.00 | | 560 980.00 | 560 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 216.00 | 170 735.00 | 11 481.00 | 182 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 797.00 | 655 287.00 | 274 510.00 | 929 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 543.00 | 861 188.00 | 898 354.00 | 1 759 543.00 |
BT Marchandises | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BZ Autres créances | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 374.00 | | 355 374.00 | 355 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 917.00 | 861 188.00 | 1 253 729.00 | 2 114 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 844.00 | 477 613.00 | | 300 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 920.00 | 63 231.00 | | 92 920.00 |
DL TOTAL (I) | 728 975.00 | 636 055.00 | | 728 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 010.00 | 233 227.00 | | 138 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 220.00 | 156 318.00 | | 110 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 952.00 | 223 986.00 | | 170 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 573.00 | 92 475.00 | | 105 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 754.00 | 708 465.00 | | 524 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 729.00 | 1 344 520.00 | | 1 253 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 143.00 | | 2 032 143.00 | 2 032 143.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 143.00 | | 2 032 143.00 | 2 032 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 615.00 | 2 156.00 | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | 2 156.00 | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 862.00 | 2 643.00 | | 15 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 862.00 | 2 643.00 | | 15 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | -487.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 201.00 | 22 152.00 | | 45 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 495.00 | 1 889 634.00 | | 2 081 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 575.00 | 1 826 403.00 | | 1 988 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 920.00 | 63 231.00 | | 92 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 614.00 | 14 397.00 | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 611.00 | | | 1 734 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 702.00 | | | 1 095 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 893.00 | 101 296.00 | | 759 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 727.00 | 101 296.00 | | 724 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 053.00 | 101 369.00 | 33 684.00 | 135 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 707.00 | 217 848.00 | 49 860.00 | 267 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 754.00 | 491 069.00 | 33 684.00 | 524 754.00 |