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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 520.00 | 380.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 969.00 | 166 242.00 | 42 727.00 | 208 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 537.00 | 87 037.00 | 17 500.00 | 104 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 956.00 | 261 799.00 | 64 157.00 | 325 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 594.00 | 1 703.00 | 155 891.00 | 157 594.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 594.00 | 1 703.00 | 467 891.00 | 469 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 550.00 | 263 502.00 | 532 048.00 | 795 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 630.00 | 374 193.00 | | 394 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | 20 437.00 | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 433 399.00 | 403 430.00 | | 433 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 12 712.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 60 598.00 | | 15 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | 59 529.00 | | 51 200.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | 31 161.00 | | 26 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 650.00 | 164 001.00 | | 98 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 048.00 | 567 431.00 | | 532 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 001.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 526.00 | | 3 513.00 | 340 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 325 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 313 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 076.00 | | 3 513.00 | 328 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 708.00 | 24 174.00 | 18 083.00 | 255 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 740.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 928.00 | 23 434.00 | 18 083.00 | 247 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 594.00 | 153 746.00 | 3 847.00 | 157 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 642.00 | 175 295.00 | 4 347.00 | 179 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |