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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 1 206.00 | 3 400.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 455.00 | 24 495.00 | 13 959.00 | 38 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 265.00 | 75 621.00 | 34 644.00 | 110 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BT Marchandises | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 172.00 | 7 103.00 | 105 069.00 | 112 172.00 |
BZ Autres créances | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 138 752.00 | | 138 752.00 | 138 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 804.00 | 7 103.00 | 320 700.00 | 327 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 069.00 | 82 725.00 | 355 344.00 | 438 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 459.00 | 49 919.00 | 15 539.00 | 65 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
EA Autres dettes | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 710.00 | | | 270 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 225.00 | | 5 640.00 | 105 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 110 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | | 5 640.00 | 37 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 159.00 | 15 463.00 | | 60 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 701.00 | 10 218.00 | | 39 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 5 245.00 | | 20 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 481.00 | 3 622.00 | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 3 622.00 | | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
VP Divers | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 554.00 | 158 809.00 | 1 744.00 | 160 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |