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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3.00 | 4 997.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931.00 | 814.00 | 5 117.00 | 5 931.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 997.00 | 814.00 | 88 183.00 | 88 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 044.00 | 6 597.00 | | 5 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -1 553.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 25 547.00 | 13 294.00 | | 25 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | 48 273.00 | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 14 778.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 10 727.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 636.00 | 73 779.00 | | 62 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 183.00 | 87 073.00 | | 88 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 636.00 | 73 779.00 | | 62 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 143 930.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 574.00 | 143 930.00 | | 24 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321.00 | 145 483.00 | | 12 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | -1 553.00 | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 631.00 | | 5 000.00 | 16 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 5 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 700.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 5 000.00 | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 3.00 | 15 700.00 | 16 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 3.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397.00 | 407.00 | | 1 397.00 |
ST Autres comptes | 1 899.00 | 466.00 | | 1 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 178.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | 178.00 | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715.00 | 6 793.00 | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | 1 898.00 | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 881.00 | 873.00 | | 3 881.00 |