| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CF Disponibilités | 1 067 811.00 | | 1 067 811.00 | 1 067 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 513.00 | | 1 171 513.00 | 1 171 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 513.00 | | 1 173 513.00 | 1 173 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
280 Produits financiers | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DG Autres réserves | 971 343.00 | 983 292.00 | | 971 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 332.00 | -11 949.00 | | 78 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 350.00 | 1 075 018.00 | | 1 153 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | 5 315.00 | | 17 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 994.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 164.00 | 13 996.00 | | 20 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 513.00 | 1 089 014.00 | | 1 173 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |