| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772.00 | 2 809.00 | 1 963.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 995.00 | 1 656.00 | 30 339.00 | 31 995.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 684.00 | 1 656.00 | 158 028.00 | 159 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 456.00 | 4 465.00 | 159 991.00 | 164 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 609.00 | -255 114.00 | | -135 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 399.00 | 119 505.00 | | 39 399.00 |
DL TOTAL (I) | -59 211.00 | -98 609.00 | | -59 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 219.00 | 83 453.00 | | 52 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 455.00 | 58 928.00 | | 74 455.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 312.00 | 90 497.00 | | 82 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 202.00 | 232 878.00 | | 219 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 991.00 | 134 269.00 | | 159 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 202.00 | 232 878.00 | | 219 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 209.00 | 23 830.00 | 257 038.00 | 233 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 209.00 | 23 830.00 | 257 038.00 | 233 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 217.00 | 18 665.00 | | 7 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 177.00 | 117 530.00 | | 32 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 177.00 | 117 530.00 | | 32 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 177.00 | 110 778.00 | | 32 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 085.00 | 392 821.00 | | 292 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 686.00 | 273 316.00 | | 252 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 399.00 | 119 505.00 | | 39 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 145.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 145.00 | | 2 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 1 656.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 1 656.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 1 656.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 472.00 | 38 509.00 | 1 963.00 | 40 472.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 202.00 | 219 202.00 | | 219 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 1 715.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | 15 051.00 | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 20 589.00 | 22 143.00 | | 20 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 369.00 | 13 755.00 | | 14 369.00 |
YT Sous‐traitance | 6 314.00 | 5 302.00 | | 6 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 972.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | 2 687.00 | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 452.00 | 50 824.00 | | 46 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 596.00 | 6 907.00 | | 6 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 327.00 | 56 252.00 | | 54 327.00 |