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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 1 918.00 | 5 753.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 986.00 | 5 257.00 | 3 730.00 | 8 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 797.00 | 41 863.00 | 21 934.00 | 63 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 483.00 | 49 037.00 | 31 446.00 | 80 483.00 |
BT Marchandises | 392 860.00 | | 392 860.00 | 392 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 593.00 | 4 330.00 | 71 263.00 | 75 593.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CF Disponibilités | 355 360.00 | | 355 360.00 | 355 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 592.00 | 4 330.00 | 928 262.00 | 932 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 075.00 | 53 366.00 | 959 708.00 | 1 013 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 413 319.00 | 406 749.00 | | 413 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 6 570.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 427 779.00 | 426 519.00 | | 427 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 058.00 | 369 349.00 | | 402 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 023.00 | 27 249.00 | | 44 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 848.00 | 63 968.00 | | 85 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 930.00 | 460 566.00 | | 531 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 708.00 | 887 085.00 | | 959 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 930.00 | 460 566.00 | | 531 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 758.00 | 8 279.00 | | 40 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 1 279.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 7 000.00 | | 40 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 058.00 | 402 058.00 | | 402 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 787.00 | 86 757.00 | 30.00 | 86 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 930.00 | 531 930.00 | | 531 930.00 |