| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 1 018.00 | 2 320.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 602.00 | 288 597.00 | 44 005.00 | 332 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 156.00 | 470 254.00 | 48 902.00 | 519 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 133.00 | 759 869.00 | 467 265.00 | 1 227 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
BT Marchandises | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BZ Autres créances | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 837.00 | | 211 837.00 | 211 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 970.00 | 759 869.00 | 679 101.00 | 1 438 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 167 578.00 | 396 059.00 | | 167 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 004.00 | -228 481.00 | | -299 004.00 |
DL TOTAL (I) | -98 957.00 | 200 048.00 | | -98 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 588.00 | 308 421.00 | | 53 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 854.00 | 311 988.00 | | 585 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 2 026.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 462.00 | 94 753.00 | | 93 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | 48 641.00 | | 42 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 058.00 | 767 828.00 | | 778 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 101.00 | 967 876.00 | | 679 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 960 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 2 554.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 2 554.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -2 554.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 591.00 | 891 883.00 | | 968 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 595.00 | 1 120 364.00 | | 1 267 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 004.00 | -228 481.00 | | -299 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 989.00 | | 64 644.00 | 1 162 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 72 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 227 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 3 338.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 452.00 | | 61 306.00 | 790 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 052.00 | 30 817.00 | | 729 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 052.00 | 29 798.00 | | 729 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UX Autres créances clients | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VI Groupe et associés | 585 854.00 | 585 854.00 | | 585 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 470.00 | 775 470.00 | | 775 470.00 |