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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 870.00 | 96 260.00 | 46 610.00 | 142 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 597.00 | 45 543.00 | 33 054.00 | 78 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 307.00 | 141 803.00 | 95 504.00 | 237 307.00 |
BT Marchandises | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 255 251.00 | | 255 251.00 | 255 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 442.00 | | 476 442.00 | 476 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 748.00 | 141 803.00 | 571 945.00 | 713 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DL TOTAL (I) | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | | | 162 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 730.00 | | | 469 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 945.00 | | | 571 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 283.00 | | | 453 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 434.00 | | 27 223.00 | 222 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 237 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 221 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 834.00 | | 26 983.00 | 206 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 240.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 110.00 | 29 043.00 | 12 350.00 | 125 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 110.00 | 29 043.00 | 12 350.00 | 125 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 453.00 | 19 005.00 | 16 448.00 | 35 453.00 |
VI Groupe et associés | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 730.00 | 453 283.00 | 16 448.00 | 469 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
ST Autres comptes | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
YT Sous‐traitance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
ZE Dividendes | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 885.00 | | | 184 885.00 |