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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
040 Immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 368.00 | 15 158.00 | 9 210.00 | 24 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
072 Créances – Autres | 363 341.00 | | 363 341.00 | 363 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 393.00 | | 528 393.00 | 528 393.00 |
110 Total général Actif | 552 761.00 | 15 158.00 | 537 603.00 | 552 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 326.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 200.00 | 325 960.00 | | 318 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
222 Production stockée | -163 377.00 | 72 075.00 | | -163 377.00 |
230 Autres produits | 127 293.00 | 43 817.00 | | 127 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 047.00 | 441 852.00 | | 325 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 477.00 | 202 720.00 | | 72 477.00 |
242 Autres charges externes. | 108 555.00 | 177 641.00 | | 108 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 4 310.00 | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 823.00 | 17 039.00 | | 9 823.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | 5 578.00 | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 2 569.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | | 3 151.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 794.00 | 413 008.00 | | 196 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 253.00 | 28 844.00 | | 128 253.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 10 387.00 | 15 255.00 | | 10 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 184.00 | 3 013.00 | | 97 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 3 391.00 | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 294.00 | 10 685.00 | | 16 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |