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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 073.00 | 796.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 367.00 | 201 314.00 | 52 053.00 | 253 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 736.00 | 210 387.00 | 53 350.00 | 263 736.00 |
BT Marchandises | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
BZ Autres créances | 365 981.00 | | 365 981.00 | 365 981.00 |
CF Disponibilités | 309 861.00 | | 309 861.00 | 309 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 775.00 | | 842 775.00 | 842 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 512.00 | 210 387.00 | 896 125.00 | 1 106 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
DH Report à nouveau | 179 647.00 | 133 241.00 | | 179 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 605.00 | 46 406.00 | | 55 605.00 |
DL TOTAL (I) | 267 096.00 | 211 491.00 | | 267 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 358.00 | 306 552.00 | | 308 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 61 470.00 | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 380.00 | 42 461.00 | | 57 380.00 |
EA Autres dettes | | 10 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 029.00 | 436 337.00 | | 629 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 125.00 | 647 828.00 | | 896 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FG Production vendue services | 499 242.00 | | 499 242.00 | 499 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 162.00 | |
GE Autres charges | | | 107 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 5 719.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 5 719.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 5 719.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 10 106.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 569.00 | 521 211.00 | | 584 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 964.00 | 474 805.00 | | 528 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 605.00 | 46 406.00 | | 55 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 359.00 | | 1 753.00 | 264 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 263 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 263 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 859.00 | | 1 753.00 | 263 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 601.00 | 29 162.00 | 2 376.00 | 183 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 601.00 | 29 162.00 | 2 376.00 | 183 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 353 245.00 | 353 245.00 | | 353 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 209 495.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 323.00 | 495 823.00 | 500.00 | 496 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 029.00 | 100 671.00 | 517 853.00 | 629 029.00 |