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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 715.00 | 106 050.00 | 34 664.00 | 140 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 862.00 | 106 050.00 | 48 811.00 | 154 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 398.00 | 16 569.00 | 123 828.00 | 140 398.00 |
072 Créances – Autres | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 958.00 | 16 569.00 | 151 388.00 | 167 958.00 |
110 Total général Actif | 322 820.00 | 122 620.00 | 200 199.00 | 322 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 892.00 | | | 497 892.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 903.00 | | | 499 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
252 Charges sociales | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 244.00 | | | 472 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |