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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 41 442.00 | 21 659.00 | 63 101.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 836.00 | 41 442.00 | 67 394.00 | 108 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
110 Total général Actif | 211 677.00 | 41 442.00 | 170 235.00 | 211 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 88.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 010.00 | 357 489.00 | | 414 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 819.00 | 20 813.00 | | 55 819.00 |
230 Autres produits | 4 594.00 | 15 914.00 | | 4 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 424.00 | 394 303.00 | | 474 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 588.00 | 102 159.00 | | 117 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | 91.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 93 806.00 | 72 938.00 | | 93 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 653.00 | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 424.00 | 202 129.00 | | 207 424.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | 36 107.00 | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 765.00 | 9 560.00 | | 9 765.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 2 880.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 838.00 | 426 517.00 | | 435 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 586.00 | -32 214.00 | | 38 586.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 270.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 673.00 | 1 928.00 | | 3 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 368.00 | -34 367.00 | | 34 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |